嘉实美国成长股票型证券投资基金(美元份额)基金产品资料概要更新

时间:2022-01-22 12:57来源:未知 作者:admin 点击:
详见《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》第四部分基金的投资。 投资目标本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方 本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协 议、短期政府债

  详见《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

  投资目标本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方

  本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协

  议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持

  证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监

  会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全

  球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅

  解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;中国证监会认可的境外交易

  所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

  投资范围本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%;现金

  或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付

  金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票,

  所投资比例不低于权益类资产的80%。一般来说,大盘股票是指市值超过20亿美元的股

  票;成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高

  的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托

  后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基

  金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限

  在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理

  本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律

  法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,

  本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及

  主要投资策略强大的数据库系统,构建投资组合。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,

  本基金主要投资于市值超过20亿美元的美国大盘股票;在此基础上,本基金将通

  具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投

  业绩比较基准罗素1000成长指数收益率*95+境内银行活期存款利率(税后)*5%

  本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和

  风险收益特征收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、

  注:图中比例为本基金季度报告披露的报告期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布情况。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  注:对于美元份额,需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后

  两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。

  《基金合同》生效后与基金相关的因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记

  存管而产生的各项费用,信息披露费用,会计师费、律师费,基金份额持有人大会费用,

  其他费用基金的资金汇划费用,外汇兑换交易的相关费用;与基金财产缴纳税收有关的手续费、

  汇款费、税务代理费等;代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;按照国家

  有关规定可以列入的其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  由于本基金投资于海外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金主要投资于美国市场,其证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动,从而带来投资风险的增加。

  本基金主要投资于美国市场,该国对市场的管制程度和具体措施较境内市场有所不同,可能通过该国的财政、货币、产业等方面的政策进行管制,由此导致市场波动而影响基金收益。

  基金所投资的国家因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资的国家可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

  二)基金管理过程中的共有风险:投资标的风险、流动性风险、本基金还包括衍生品风险、利率风险、信用风险以及其他风险

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:客服电线、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、区域配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩

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